• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Инвестиционный коммерческий банк 'Энтузиастбанк' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3048
БИК
44552804
Почтовый адрес
127434,г.Москва,Дмитровское ш.,д.3,корп.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 21 463 10 610
1.1.1 Проценты полученные 49 157 29 853
1.1.2 Проценты уплаченные -2 023 -2 186
1.1.3 Комиссии полученные 14 735 11 191
1.1.4 Комиссии уплаченные -772 -536
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -1 174
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 696 2 264
1.1.8 Прочие операционные доходы; 282 222
1.1.9 Операционные расходы -36 696 -25 260
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -4 916 -3 764
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -170 034 -118 768
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 176 1 600
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 4 661
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -12 304 -5 318
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -78 253 -45 191
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -163 -2 037
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -38 621 56 003
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -39 513 -128 595
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -4 109
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -148 571 -108 158
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -949 -1 723
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -949 -1 723
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 30 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 30 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -846 3
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -120 366 -109 878
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 245 936 355 814
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 125 570 245 936

Председатель Правления: Нурбагандов А.А.

Главный бухгалтер: Морозова М.В.

Страница была полезной?