• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Пульс Столицы — Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3002
БИК
44552656
Почтовый адрес
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 115 35 213
1.1.1 Проценты полученные 106 603 115 793
1.1.2 Проценты уплаченные -18 580 -17 605
1.1.3 Комиссии полученные 6 607 7 502
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 672 -4 667
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 2 366
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 861 6 538
1.1.8 Прочие операционные доходы; 3 168 5 229
1.1.9 Операционные расходы -81 865 -62 960
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -5 285 -16 983
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 578 -543 186
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 812 12 049
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 48 907
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 36 179 -141 625
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 2 309 439 251
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 3 513 -1 571
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -15 560 -97 000
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -3 131 -558 126
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -26 277 -245 528
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 201 457
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -463 -507 973
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 2 123
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 249
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -419
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 24 419
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -148 -2 252
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 806
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -148 24 926
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 13 119 -998
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 12 508 -484 045
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 97 129 581 174
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 109 637 97 129

Председатель Правления: Павлов А.Ю.

Главный бухгалтер: Смирнова Г.П.

Страница была полезной?