• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Судостроительный банк' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2999
БИК
44579918
Почтовый адрес
115035, Москва, Раушская наб., 4/5, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 511 109 -350 423
1.1.1 Проценты полученные 3 522 542 2 982 895
1.1.2 Проценты уплаченные -2 239 777 -2 876 694
1.1.3 Комиссии полученные 221 632 223 442
1.1.4 Комиссии уплаченные -133 624 -107 544
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -29 642
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 50 204 492 544
1.1.8 Прочие операционные доходы; 10 294 33 451
1.1.9 Операционные расходы -751 826 -827 617
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -168 336 -241 258
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 896 445 3 235 320
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -71 006 290 363
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 960 697
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -112 214 -93 613
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -1 880 934 7 068 475
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -288 415 -370 372
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -239 772 5 438 028
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 2 515 397 -4 524 859
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -1 539 773 -423 874
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 2 549 286 -5 020 505
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -36 124 -89 020
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 407 554 2 884 897
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -9 973 163 -4 884 242
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 9 142 809 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 1 459 580
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -28 449 -115 725
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 242 302
2.7 Дивиденды полученные 6 046 4 835
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -851 515 -3 535 250
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -1 870 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 870 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 987 25 046
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 558 156 -625 307
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 202 368 2 827 675
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 760 524 2 202 368

Зам. Председателя Правления: Мельников В.В.

Главный бухгалтер: Зубова Е.К.

Страница была полезной?