Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Нефтяной Альянс(Открытое акционерное общество )
Регистрационный номер
2859
БИК
44583994
Почтовый адрес
121170 Москва ул. Кульнева д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -73 068 | 22 304 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 540 091 | 526 654 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -269 255 | -202 822 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 58 969 | 48 525 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 418 | -7 003 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -48 399 | -28 462 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -23 360 | 31 109 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 25 686 | 26 941 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -314 869 | -356 205 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -33 513 | -16 433 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 596 014 | -1 079 034 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -42 974 | 76 598 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -137 652 | 88 627 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 180 929 | -641 278 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -923 674 | 39 654 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 497 209 | -506 566 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 204 989 | -73 334 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 146 938 | -99 223 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 662 381 | 93 096 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 7 868 | -56 608 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 522 946 | -1 056 730 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -474 768 | -95 970 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 271 486 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 18 756 | -32 997 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -142 322 | -4 838 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 074 | 95 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -321 774 | -133 710 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 114 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 114 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 551 | 13 483 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 313 621 | -1 176 957 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 374 312 | 1 551 269 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 687 933 | 374 312 |
Первый Зам. Председателя Правления: Чуча С.П.
Главный бухгалтер: Худокормова О.К.
Страница была полезной?