• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИАСТРУМ БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771
БИК
44585184
Почтовый адрес
127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 180 696 221 693
1.1.1 Проценты полученные 5 609 312 5 724 755
1.1.2 Проценты уплаченные -4 665 928 3 805 026
1.1.3 Комиссии полученные 3 236 994 2 055 637
1.1.4 Комиссии уплаченные -232 795 135 361
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 195 4 330
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 552 928 725 672
1.1.8 Прочие операционные доходы; 80 827 231 947
1.1.9 Операционные расходы -4 319 832 4 242 671
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -81 005 337 590
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -530 476 -773 018
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -858 027 776 026
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 358 024
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 2 076 269 -4 855 353
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -20 184 285 3 316 733
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 322 639 1 399 793
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -4 500 000 4 500 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 13 748 599 -38 038
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 7 771 289 -2 648 778
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -349 053 -3 115 324
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 1 442 093 -436 101
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -349 780 -551 325
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 172 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 225 205 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -24 481 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 208 363 100 134
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -79 818 -22 319
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 142 18 111
2.7 Дивиденды полученные 253 1 287
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 106 856 302 213
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 1 350 205
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 1 350 205
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 203 564 93 347
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -39 360 1 194 440
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 451 442 5 257 002
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 6 412 082 6 451 442

И.о.Председателя Правления: Швецов Олег Петрович

Главный бухгалтер: Бормашова Лидия Михайловна

Страница была полезной?