Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИРС (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
272
БИК
44583544
Почтовый адрес
127422, г.Москва, ул.Тимирязевская, д.26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48 470 | 29 675 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 274 955 | 259 301 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -73 276 | -76 984 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 60 027 | 51 769 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 414 | -4 919 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 127 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 429 | 10 079 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 296 | 11 121 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -231 632 | -210 695 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 915 | -12 124 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 025 | 20 140 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 587 | 17 753 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 | -2 649 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -23 649 | -54 855 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -141 710 | 89 368 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 765 | 5 930 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -331 | -227 698 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 64 652 | 271 688 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 90 817 | -77 364 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 022 | -2 033 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 36 445 | 49 815 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 55 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 31 320 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 538 | -2 430 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 637 | 146 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 490 | 1 375 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 589 | 30 466 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 297 | -958 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 132 737 | 79 323 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 245 856 | 166 533 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 378 593 | 245 856 |
Вице-Президент банка: Башаев Р.М.
Главный бухгалтер: Чернигова Г.Н.
Страница была полезной?