Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Тинькофф Кредитные Системы Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2673
БИК
44583974
Почтовый адрес
123060, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 463 667 | 257 269 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 535 648 | 881 559 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 053 177 | -343 594 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 104 322 | 816 161 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -112 169 | -75 070 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 753 | -10 182 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 12 219 | 15 824 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 847 258 | -851 279 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -181 671 | -176 150 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 268 415 | -509 210 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 635 | 16 117 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 212 366 | -307 720 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -741 850 | -2 920 205 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -23 242 | -86 079 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 150 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 298 789 | 3 763 430 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -4 574 | -963 085 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 465 309 | -11 668 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -804 748 | -251 941 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 710 | -86 144 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 37 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 710 | -86 107 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 900 000 | 240 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 900 000 | 240 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 026 | 31 237 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 77 568 | -66 811 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 79 476 | 146 287 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 157 044 | 79 476 |
И.О. председателя правления: Чесаков Г.Р.
Главный бухгалтер: Аксянова А.Э.
Страница была полезной?