Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество коммерческий банк «Фиа-Банк»
Регистрационный номер
2542
БИК
43678929
Почтовый адрес
445904, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 120 775 | 424 202 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 268 852 | 1 514 042 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 112 820 | -917 971 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 538 195 | 682 605 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -65 853 | -55 929 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 52 987 | -317 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -6 660 | -2 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 086 | 30 725 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 41 532 | 91 550 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -603 990 | -866 589 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -22 554 | -53 912 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 464 401 | -547 776 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -56 214 | 101 966 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 721 | 49 396 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -309 366 | 15 785 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -834 145 | -482 577 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -51 556 | -143 331 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 298 000 | 1 458 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 268 359 | 33 312 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 058 686 | -1 534 771 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -309 556 | -15 726 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 914 | -29 830 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 585 176 | -123 574 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 049 146 | -262 581 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 54 801 | 295 708 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -15 856 | -6 621 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 133 920 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 093 | -123 567 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 991 | 1 784 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -902 383 | -95 277 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 570 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -75 000 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 375 000 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -29 169 | -61 200 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 345 831 | 433 800 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 44 737 | 40 875 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 73 361 | 255 824 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 022 452 | 766 628 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 095 813 | 1 022 452 |
Руководитель: С.А. Петянин
Главный бухгалтер: О.Н. Гаджук
Страница была полезной?