Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Тольяттихимбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2507
БИК
43678838
Почтовый адрес
445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 618 102 | 770 537 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 817 983 | 665 335 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -261 797 | -240 949 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 155 989 | 250 046 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -32 310 | -41 716 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -61 002 | 65 439 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 3 443 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 124 463 | 243 119 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 10 384 | 18 667 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -135 608 | -92 771 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -78 720 | -100 076 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -472 384 | -969 029 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 001 | 43 942 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -242 855 | -146 922 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -907 663 | -213 037 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 809 932 | -1 370 304 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -112 934 | 300 962 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -111 000 | 111 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -2 051 | -98 406 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 371 663 | 538 733 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 529 011 | -428 231 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -782 486 | 293 234 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 145 718 | -198 492 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -65 494 | -47 611 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 88 992 | 177 220 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 486 | -75 243 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 81 | 5 128 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -219 305 | -14 317 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 95 966 | 349 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -106 246 | 45 526 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 39 472 | -152 966 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 258 590 | 411 556 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 298 062 | 258 590 |
Председатель правления: Попов А.Е.
Главный бухгалтер: Попов С.В.
Страница была полезной?