• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ФЕРРОБАНК
Регистрационный номер
2506
БИК
44585700
Почтовый адрес
125047 г.Москва,ул.Лесная,д.3

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 42 935 12 378
1.1.1 Проценты полученные 399 111 353 785
1.1.2 Проценты уплаченные 198 683 102 697
1.1.3 Комиссии полученные 29 030 28 114
1.1.4 Комиссии уплаченные 18 671 11 754
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 36 679 -77 579
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -3 058
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 40 015 70 581
1.1.8 Прочие операционные доходы; 8 803 7 368
1.1.9 Операционные расходы 232 551 229 339
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 20 798 23 043
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -150 412 549 708
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -93 789 70 635
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -128 397 730 827
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -817 563 -389 796
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -358 008 -253 116
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -20 158 -49 058
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -329 650 329 650
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -202 069 202 068
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 1 824 164 -90 555
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -33 167 -33 695
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 8 225 32 748
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -107 477 562 086
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -29 160 -11 095
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -208 164 -4 892
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 200 899 -802 538
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -99 910 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 22 591 -70 295
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 222 29 452
2.7 Дивиденды полученные 25 98
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -113 497 -859 270
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 19 386 62 127
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -201 588 -235 057
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 926 642 1 161 699
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 725 054 926 642

Зам.Председателя Правления: Михайлов В.А.

Главный бухгалтер: Белякова И.И.

Страница была полезной?