Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк БНП Париба Восток Общество с ограниченной ответственностю
Регистрационный номер
2168
БИК
44525811
Почтовый адрес
123022, Москва, ул.Красная Пресня, д.26, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 277 475 | 604 481 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 314 677 | 797 459 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -624 352 | -365 659 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 195 787 | 171 168 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -47 437 | -25 480 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -306 | -1 825 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 105 013 | 37 804 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 288 052 | 1 362 569 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 843 105 | -1 280 121 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -110 854 | -91 434 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 082 923 | 207 687 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -109 123 | 72 640 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 564 647 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 675 479 | -830 233 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 6 652 421 | -11 413 744 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -10 590 | -244 419 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -7 523 815 | 7 559 914 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -738 982 | 4 505 590 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -28 313 | -6 708 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 194 552 | 812 168 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 147 197 | -242 069 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -208 539 | -241 234 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 569 | 893 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -58 773 | -482 410 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 933 | 24 955 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 144 712 | 354 713 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 663 318 | 308 605 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 808 030 | 663 318 |
Директор по операционным и финансовым вопросам: Молоканова А.Э.
Главный бухгалтер: Беглярова А.Е.
Страница была полезной?