Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество 'ТрансКредитБанк'
Регистрационный номер
2142
БИК
44525562
Почтовый адрес
105066 г. Москва ул. Новая Басманная д. 37А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 448 863 | 5 775 441 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 20 655 554 | 15 773 259 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -12 504 012 | -7 474 887 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 349 377 | 3 095 044 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -485 278 | -525 995 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 183 403 | -110 466 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -58 171 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 713 700 | 2 034 619 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 646 937 | 644 299 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 455 762 | -6 813 674 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 596 885 | -846 758 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -42 106 715 | 35 950 495 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -976 804 | 1 163 921 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 681 662 | -1 283 208 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -30 854 213 | -62 825 015 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 291 438 | 224 774 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -27 460 076 | 30 466 953 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 3 095 626 | -2 686 264 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 28 456 334 | 69 175 847 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 258 274 | 958 727 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -136 208 | 754 760 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -34 657 852 | 41 725 936 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 500 087 | -1 380 779 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 458 455 | 3 189 570 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 151 883 | -1 258 469 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 954 686 | 7 405 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -616 015 | -631 196 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 060 | 5 709 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 15 405 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 466 018 | -52 355 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 800 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -111 662 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 1 650 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -339 083 | -331 522 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -450 745 | 4 470 128 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 291 355 | 1 210 008 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -37 283 260 | 47 353 717 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 60 908 092 | 13 554 375 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 23 624 832 | 60 908 092 |
Старший Вице-президент: Голенков П. Ю.
Главный бухгалтер: Чижов М. Ю.
Страница была полезной?