Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «ЕвроситиБанк»
Регистрационный номер
1869
БИК
40708774
Почтовый адрес
357500, Россия, Ставропольский край, г.Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 58а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 122 777 | 59 263 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 188 211 | 175 449 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -73 737 | -78 127 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 112 991 | 108 249 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 914 | -11 069 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 822 | 110 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -9 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 309 | 35 910 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 810 | 2 682 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -139 435 | -152 238 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 280 | -21 694 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 271 997 | 1 989 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 440 | 11 602 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -141 716 | -24 920 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -197 063 | -73 132 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 208 901 | -218 686 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -8 103 | -3 324 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -18 000 | 18 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -65 000 | -20 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 449 308 | 287 470 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 52 900 | 21 200 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -790 | 3 779 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 394 774 | 61 252 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -196 168 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 158 643 | 5 242 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -366 397 | -377 066 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 85 021 | 321 199 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -83 666 | -14 377 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 48 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -402 540 | -64 954 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 076 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 076 | 50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 240 | 5 793 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -12 602 | 52 091 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 195 933 | 143 842 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 183 331 | 195 933 |
Руководитель: Коргов А.А.
Главный бухгалтер: Бирюкова Е.Н.
Страница была полезной?