Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «ЕВРОКОМЕРЦ»
Регистрационный номер
1777
БИК
48327707
Почтовый адрес
КБР, г.Нальчик, пр.Шогенцукова д.16
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 130 | 20 956 |
1.1.1 | Проценты полученные | 125 313 | 97 085 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -26 588 | -28 160 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 36 939 | 28 841 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 003 | -5 189 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -2 705 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 67 | |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 712 | 4 994 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 24 834 | 688 |
1.1.9 | Операционные расходы | -128 914 | -71 437 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 230 | -3 161 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 72 200 | -53 732 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 502 | 8 299 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 205 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -27 208 | 8 041 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -162 256 | -41 432 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 4 464 | 6 187 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 581 | -897 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 332 110 | -106 539 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -45 000 | 45 000 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -19 989 | 27 404 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 98 330 | -32 776 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -13 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 509 | -28 043 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 573 | 6 |
2.7 | Дивиденды полученные | 14 | 146 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 922 | -27 904 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 016 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 016 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 418 | -1 790 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 364 006 | -62 444 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 138 529 | 200 973 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 502 535 | 138 529 |
Председатель Правления: Маремкулов А.В.
Главный бухгалтер: Шокарова Р.М.
Страница была полезной?