• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46515774
Почтовый адрес
624130,Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Фрунзе,9

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 508 220
1.1.1 Проценты полученные 34 572 18 147
1.1.2 Проценты уплаченные -13 586 -517
1.1.3 Комиссии полученные 25 423 4 691
1.1.4 Комиссии уплаченные -884 -486
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 9 601 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 1 260 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 11 948 136
1.1.8 Прочие операционные доходы; 2 636 384
1.1.9 Операционные расходы -61 780 -20 997
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -3 682 -1 138
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 12 084 -34 018
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -10 361 953
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -363 376 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -315 902 2 356
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -403 222 -14 938
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -12 969 227
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 901 505 -22 366
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 211 500 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 4 909 -250
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 17 592 -33 798
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -5 000
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 5 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -12 853 -870
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 1 116
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -12 853 246
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 69 461 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 69 461 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 24 79
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 74 224 -33 473
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 20 408 53 881
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 94 632 20 408

Председатель Правления: Антонов О.А.

Главный бухгалтер: Мухина Н.И.

Страница была полезной?