Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный промышленно-коммерческий банк «Балтика» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
967
БИК
42748786
Почтовый адрес
г.Калининград,ул.Лейтенанта Яналова,2.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 391 | -3 168 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 51 307 | 28 946 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -13 749 | -5 889 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 286 | 16 886 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 163 | -1 463 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 84 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 556 | 2 594 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 626 | 651 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -58 489 | -43 833 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 067 | -1 060 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -200 778 | 63 665 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 326 | 1 671 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -603 019 | -59 904 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -104 225 | -78 143 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 993 | -1 248 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 343 986 | -4 193 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 193 018 | 143 901 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -41 000 | 61 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 15 781 | 581 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -191 387 | 60 497 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 015 | -1 125 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 542 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 015 | -583 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 155 370 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -195 | -112 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 155 175 | -112 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -368 | 365 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -37 595 | 60 167 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 99 814 | 39 647 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 62 219 | 99 814 |
Президент: Петунин В.Г.
Главный бухгалтер: Рассказова В.В.
Страница была полезной?