Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк
Регистрационный номер
828
БИК
47888773
Почтовый адрес
150003, г. Ярославль, ул. Победы, д. 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 152 738 | 178 262 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 456 536 | 623 794 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -254 130 | -273 751 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 146 812 | 212 587 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 986 | -12 698 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 69 | -3 598 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 46 604 | 31 008 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 26 625 | 9 327 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -230 387 | -375 045 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -29 405 | -33 362 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -550 422 | 265 598 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 027 | 69 712 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -99 048 | 399 148 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 578 626 | -541 355 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 018 515 | 1 606 195 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -11 254 | 50 246 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -169 | -1 393 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 902 474 | -1 305 784 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 121 964 | -5 332 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 7 527 | -5 839 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -397 684 | 443 860 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -12 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 96 | 9 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 939 | -321 239 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 759 | 507 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -35 084 | -320 735 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -159 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 159 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | -1 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 158 | -160 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 147 | 3 645 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -448 757 | 126 610 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 466 157 | 1 339 547 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 017 400 | 1 466 157 |
И.о. Президента-Председателя Правления: Левичев С.П.
Главный бухгалтер: Сокова Е.А.
Страница была полезной?