Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СЛАВЯНСКИЙ БАНК (ЗАО)
Регистрационный номер
383
БИК
44525829
Почтовый адрес
109544, Москва, ул.Большая Андроньевская, д.17
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -147 844 | 229 208 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 902 264 | 760 220 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 308 898 | 231 090 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 230 126 | 260 483 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 65 124 | 77 747 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -59 495 | 163 485 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -40 098 | -29 080 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 936 | 64 736 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 745 776 | 638 835 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 66 779 | 42 964 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -50 296 | -294 396 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -45 854 | 126 254 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -89 387 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 45 673 | 25 081 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -881 956 | -1 176 651 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -102 970 | -44 331 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 215 087 | 350 890 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -104 790 | 21 780 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 224 690 | -43 730 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 130 060 | 127 482 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -106 401 | -68 691 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -423 835 | 476 907 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -198 140 | -65 188 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -28 686 121 | 239 514 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 753 073 | 135 745 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -86 428 | -156 359 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 204 434 | 1 263 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 2 899 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 184 958 | 223 062 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 855 | -144 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 855 | -144 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -477 | 18 591 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -16 514 | 176 321 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 078 910 | 902 589 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 062 396 | 1 078 910 |
И.о. Председателя Правления: Папков С.Б.
Главный бухгалтер: Константинов А.Ю.
Страница была полезной?