Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация Центр Межбанковских Расчетов (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3400
БИК
44579357
Почтовый адрес
115035,г.Москва,Овчинниковская наб.,д.22/24,стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -350 576 | 225 953 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 213 545 | 212 240 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -29 377 | -26 211 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 939 | 75 040 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 850 | -4 118 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 234 | 33 366 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 430 | 475 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -549 282 | -49 886 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -21 215 | -14 953 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -177 026 | -563 607 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 118 | 13 133 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 161 067 | -368 380 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 930 875 | -143 630 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 244 | 515 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -65 000 | -45 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -907 970 | -89 359 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -279 648 | 82 284 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -10 988 | -13 170 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -527 602 | -337 654 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -294 | -240 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 876 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 582 | -240 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -709 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -526 729 | -337 894 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 588 550 | 926 444 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 61 821 | 588 550 |
Председатель Правления: Ларина В.Г.
Главный бухгалтер: Маркова С.В.
Страница была полезной?