Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
«АйСиАйСиАй Банк Евразия»(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3329
БИК
42913720
Почтовый адрес
249030 Калужская область,город Обнинск,проспект Ленина,дом 50
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 143 553 | 371 920 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 846 519 | 1 054 033 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -439 025 | -769 485 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 803 | 139 477 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 337 | -10 658 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 042 | -14 710 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 021 | 364 697 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 282 | 4 177 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -254 021 | -368 022 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -23 647 | -27 589 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 523 799 | -1 777 487 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -68 300 | 171 924 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 155 087 | 245 925 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 197 724 | 1 647 257 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 24 661 | 155 860 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 330 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 473 350 | -5 469 728 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -352 643 | 1 142 354 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 949 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -6 978 | 870 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 380 246 | -1 405 567 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -69 | -170 744 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 309 531 | 1 432 181 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -289 | -14 649 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 454 | 6 413 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 309 627 | 1 253 201 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 744 | -1 123 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -76 363 | -153 489 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 375 621 | 529 110 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 299 258 | 375 621 |
Председатель Правления: Войцехович В.А.
Главный бухгалтер: Паршина О.Ю.
Страница была полезной?