Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк 'Независимый Строительный Банк' (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3124
БИК
44579158
Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, строение 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 285 677 | 157 509 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 396 047 | 882 142 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -776 118 | -392 828 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 190 458 | 218 237 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -68 133 | -69 340 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 191 | -65 121 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 138 017 | 91 384 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 48 696 | 48 370 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -600 526 | -516 038 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -45 955 | -39 297 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 858 374 | 2 311 570 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -69 699 | 61 214 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 26 320 | 166 214 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 2 328 803 | -2 532 039 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -4 024 000 | -1 999 040 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 232 181 | -299 773 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -125 500 | 246 500 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -38 | -1 002 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 770 237 | 6 690 948 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 719 433 | -25 398 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 637 | 3 946 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 144 051 | 2 469 079 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -63 461 324 | -143 916 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 61 543 582 | -493 867 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -33 568 597 | -20 342 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 33 568 597 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -643 036 | -194 207 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 148 | 59 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 168 | 61 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 562 758 | -852 212 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 471 870 | 63 790 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 471 870 | 63 790 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 960 | 1 295 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -937 877 | 1 681 952 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 205 337 | 2 523 385 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 267 460 | 4 205 337 |
И.О. Председателя Правления - Первый Заместитель Председателя Правления: Куртасова Н.Е.
И.О.Главного бухгалтера: Гарзанова М.Г.
Страница была полезной?