Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк „Татфондбанк“
Регистрационный номер
3058
БИК
49205815
Почтовый адрес
420111, РФ, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, д43/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 926 794 | 1 316 303 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 429 661 | 5 349 950 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 619 157 | -3 169 711 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 288 036 | 327 941 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -78 662 | -128 499 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 882 | -126 541 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 377 | 100 204 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 443 869 | 828 311 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 468 511 | -1 707 027 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -144 701 | -158 325 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -909 692 | -3 937 253 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -153 068 | 332 362 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -703 447 | 490 549 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -279 801 | -99 519 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -4 189 769 | -3 480 603 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 255 629 | -935 454 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 543 445 | 8 018 722 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 659 279 | -2 753 913 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 6 139 601 | -4 097 630 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 482 756 | -1 035 963 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 933 831 | -375 804 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 017 102 | -2 620 950 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -734 194 | -15 197 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 199 311 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 202 579 | 671 533 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 093 | -253 877 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 431 | 10 179 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -350 966 | 412 638 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -63 600 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 936 400 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 823 | -68 531 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 638 313 | -340 443 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 571 904 | 1 912 347 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 210 217 | 1 571 904 |
Председатель Правления: Юсупов К.Р.
Главный бухгалтер: Корчагина С.Г.
Страница была полезной?