Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ''Холдинг-Кредит'' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3030
БИК
44579910
Почтовый адрес
105005, Москва, ул. Бауманская, д. 21, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -17 692 | -6 206 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 197 378 | 147 344 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -101 307 | -50 023 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 53 794 | 49 946 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 510 | -4 207 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 370 | -35 018 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 266 | 47 397 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 16 287 | 12 670 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -209 968 | -164 485 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 262 | -9 830 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 254 766 | 33 886 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 068 | 8 968 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 718 | 42 014 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -11 051 | -49 798 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -29 393 | 56 213 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -297 275 | -69 176 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -254 900 | -43 905 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 597 955 | 48 546 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 127 025 | -10 041 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 131 755 | 51 065 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 237 074 | 27 680 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -526 315 | -20 218 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 524 403 | 64 446 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -69 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 69 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 365 | -1 428 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 258 | 2 104 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 019 | 44 904 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -15 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -15 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | -6 858 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 234 055 | 50 726 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 246 374 | 195 648 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 480 429 | 246 374 |
Первый Заместитель Председателя Правления: Добрякова Н.В.
Исполняющий обязанности Главного бухгалтера: Кононова С.И.
Страница была полезной?