Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество ФОНДСЕРВИСБАНК
Регистрационный номер
2989
БИК
44583904
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 2.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 128 262 | 1 223 190 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 846 055 | 2 083 989 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -966 521 | -723 616 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 328 917 | 362 530 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -32 777 | -40 488 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -68 193 | -964 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 080 | 393 464 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 56 143 | 118 207 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -909 817 | -843 809 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -164 625 | -126 123 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 238 211 | 1 009 552 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -177 087 | 151 244 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 76 709 | 71 326 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -4 060 211 | -1 903 966 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -5 350 791 | -2 196 391 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -353 164 | -98 894 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 625 000 | 2 625 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 757 331 | -1 066 027 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 12 128 478 | 4 155 176 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -171 983 | -842 124 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 13 929 | 114 208 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 366 473 | 2 232 742 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -208 681 | -1 495 694 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 193 821 | 1 196 107 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -80 370 | -99 498 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 637 | 28 809 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -94 593 | -370 276 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 301 500 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -670 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 670 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 302 170 | -670 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 139 789 | 21 064 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 713 839 | 1 882 860 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 324 312 | 1 441 452 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 038 151 | 3 324 312 |
Первый Вице-президент: Ладонщиков П.Л.
Заместитель Главного бухгалтера: Крылова С.Ю.
Страница была полезной?