Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Славянский кредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2960
БИК
44585788
Почтовый адрес
119415 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 208 312 | 221 010 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 524 311 | 508 491 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -124 765 | -99 997 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 70 895 | 89 794 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 497 | -21 658 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 25 509 | 16 573 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 084 | 82 859 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 529 538 | 52 259 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -799 660 | -356 939 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -54 103 | -50 372 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -357 060 | -234 762 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 960 | 74 319 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -913 | -70 077 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 941 497 | -296 580 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 42 229 | 110 655 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -98 256 | -54 338 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 222 496 | 48 644 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 4 690 | -5 008 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -851 | -42 377 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -148 748 | -13 752 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 549 | -8 936 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 97 | 711 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 2 492 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 427 | -5 733 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 450 | -4 450 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 450 | -4 450 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 089 | 8 706 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -174 714 | -15 229 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 705 122 | 720 351 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 530 408 | 705 122 |
Заместитель Председателя Правления: Кучумов В.А.
Главный бухгалтер: Зязина Н.А
Страница была полезной?