Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2903
БИК
44585576
Почтовый адрес
105064, г. Москва, Земляной вал, д.36, стр. 2-2а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 978 | 61 478 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 237 763 | 149 932 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -78 600 | -59 637 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 816 | 13 033 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 395 | -951 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 597 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -29 436 | 20 826 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 387 291 | 256 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -478 387 | -57 303 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 671 | -4 678 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -613 204 | 162 682 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 571 | 13 700 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -722 807 | -159 576 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -111 229 | -302 413 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -625 | -29 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -149 994 | 9 001 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 381 263 | 601 079 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 677 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 759 | 243 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -563 226 | 224 160 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 249 | -1 900 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 8 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 249 | -1 892 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 112 | 20 607 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -530 363 | 242 875 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 625 580 | 382 705 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 95 217 | 625 580 |
Председатель Правления: Сизяков Ю.А.
Главный бухгалтер: Климаков В.В.
Страница была полезной?