Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер
2790
БИК
44585176
Почтовый адрес
119121, Москва, 3-й Неопалимовский переулок, д.13, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 904 | 47 421 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 500 698 | 393 973 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 179 469 | 103 910 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 41 102 | 39 718 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 3 130 | 2 531 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 660 | -4 553 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -38 979 | 566 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 70 598 | 72 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 310 036 | 251 099 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 33 536 | 24 815 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -581 385 | -94 588 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 854 | 18 058 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -223 221 | -113 314 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -631 193 | 23 390 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -71 881 | 410 734 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -416 439 | -28 817 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 150 799 | 828 893 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 637 807 | -1 229 942 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -38 583 | -12 742 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 30 180 | 9 152 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -520 481 | -47 167 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 772 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 496 183 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 47 596 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 390 | -3 702 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 921 | -10 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 180 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 537 490 | -2 940 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -7 385 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -7 385 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 258 | 1 032 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 17 267 | -56 460 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 69 357 | 125 817 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 86 624 | 69 357 |
Зам.Председателя Правления: Корсун Алла Валентиновна
Главный бухгалтер: Перевертай Галина Николаевна
Страница была полезной?