Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк 'ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК' (открытое акционерное общество),
Регистрационный номер
2763
БИК
44583267
Почтовый адрес
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 182 519 | 876 001 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 058 916 | 3 757 090 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 465 321 | 2 467 374 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 499 381 | 519 722 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -116 764 | 128 152 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 460 025 | -131 137 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 211 273 | 152 790 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 829 865 | 954 238 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 184 786 | 1 760 885 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -110 070 | 20 291 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 130 052 | -4 177 597 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -220 542 | 272 359 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 680 931 | 172 942 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 858 370 | -194 823 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 615 579 | -5 321 465 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 310 493 | -2 495 705 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 868 357 | 3 876 328 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 6 084 639 | 769 829 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 11 696 168 | -880 673 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 700 | 4 397 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 2 021 076 | -383 823 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -113 860 | 3 037 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 312 571 | -3 301 596 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 408 073 | 1 565 518 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 438 724 | -1 367 928 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 59 050 | -317 042 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 58 213 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 282 902 | -136 747 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 911 | 8 521 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 044 | 402 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 133 033 | -247 276 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 762 319 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -76 800 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 685 519 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 852 | 15 953 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -823 314 | 1 152 600 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 907 592 | 1 754 992 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 084 278 | 2 907 592 |
Председатель Правления: В.В. Гудков
Главный бухгалтер: Л.Е. Самойлюченко
Страница была полезной?