Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (ОАО)
Регистрационный номер
2587
БИК
49240803
Почтовый адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 88А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 553 792 | 343 849 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 924 610 | 1 631 018 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -907 068 | -659 458 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 214 577 | 242 146 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 135 | -19 746 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -811 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 632 | 19 973 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 120 778 | 33 663 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -728 125 | -808 819 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -74 477 | -94 117 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -689 245 | 441 580 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -73 567 | 117 451 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 20 225 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 117 674 | -41 739 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -4 420 376 | -2 656 731 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 14 023 | 43 635 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 | -9 130 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 343 667 | 3 408 598 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 313 714 | -426 702 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 15 621 | -14 027 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -135 453 | 785 429 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -888 674 | -400 895 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 123 162 | 9 458 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -60 291 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 67 819 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -160 593 | -201 713 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 92 | 1 474 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 37 | 616 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -858 157 | -651 351 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 683 425 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 653 | -14 530 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 671 772 | -14 530 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 947 | 8 237 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -326 785 | 127 785 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 210 609 | 2 082 824 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 883 824 | 2 210 609 |
Председатель правления: Галяутдинов И.Х.
Главный бухгалтер: Билалова С.А.
Страница была полезной?