Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
2523
БИК
49401869
Почтовый адрес
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 720 | 57 000 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 126 385 | 196 470 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -86 283 | -88 129 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 57 991 | 51 094 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 368 | -17 215 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 182 | 3 505 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 273 | 2 333 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 293 | 8 348 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -70 504 | -69 633 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 12 115 | -29 773 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 59 719 | -21 308 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 862 | 14 995 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 66 217 | 75 414 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 614 010 | -564 593 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -480 729 | 696 475 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 278 | -4 465 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -23 202 | 11 556 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -115 353 | -234 752 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -20 | -18 262 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 380 | 2 324 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 79 439 | 35 692 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -702 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 702 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -98 345 | -1 934 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 | 42 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -98 334 | -1 892 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -274 | -457 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -19 169 | 33 343 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 110 657 | 77 314 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 91 488 | 110 657 |
Председатель Правления: Порошин Ю.С.
Главный бухгалтер: Селезнева Н.В.
Страница была полезной?