Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк Навигатор (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469
БИК
44585477
Почтовый адрес
119421, г. Москва, ул. Новаторов, 7А, корпус 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -9 246 | 11 461 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 142 662 | 144 232 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -71 407 | -37 573 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 258 | 36 119 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 104 | -7 250 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 421 | -4 534 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 249 | 36 204 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 22 449 | 19 654 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -168 001 | -169 564 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 773 | -5 827 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 122 015 | -201 257 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 958 | 28 013 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 789 | 257 435 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -211 738 | 60 460 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -70 977 | 23 783 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -5 646 | 3 469 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 452 607 | -576 961 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 196 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -22 108 | 7 518 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -572 | -4 974 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 112 769 | -189 796 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -127 | -12 229 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 415 | 253 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 288 | -11 976 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 652 | 2 476 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 111 405 | -199 296 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 70 431 | 269 727 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 181 836 | 70 431 |
И.О. Председателя Правления: Фетисов П.В.
Главный бухгалтер: Непорожнева Н.Е.
Страница была полезной?