Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Лужники-Банк
Регистрационный номер
2462
БИК
44585159
Почтовый адрес
119048, г.Москва, Лужнецкая наб., 24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -7 407 | 251 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 451 | 3 642 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 652 | -1 194 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 932 | 8 160 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -367 | -399 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 327 | -1 239 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 902 | 2 193 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 21 880 | 33 672 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -43 479 | -43 890 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 3 253 | -694 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 226 407 | -346 893 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 689 | 21 504 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 639 | -3 892 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -15 502 | -1 688 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 3 592 | 4 915 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 29 878 | -1 113 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 207 818 | -369 244 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 671 | 2 625 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 219 000 | -346 642 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 431 | 13 541 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 079 | 263 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -522 | -99 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 559 | -195 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 39 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 59 586 | 13 510 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 035 | 4 539 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 280 668 | -328 593 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 164 255 | 492 848 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 444 923 | 164 255 |
Председатель Правления: Панченко Р.В.
Главный бухгалтер: Токмакова Г.В.
Страница была полезной?