Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Донской народный банк»
Регистрационный номер
2126
БИК
46036763
Почтовый адрес
347880 г.Гуково Ростовской области, ул. Красная Горка,3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 63 940 | 133 517 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 441 349 | 472 907 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -256 062 | -212 574 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 60 592 | 71 403 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 548 | -9 687 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 060 | -3 025 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 379 | 22 859 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 884 | 3 121 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -187 269 | -196 485 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 325 | -15 002 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 937 | -52 915 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 432 | 33 639 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 42 924 | 102 550 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 53 818 | -48 704 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -609 287 | -91 730 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 43 150 | -44 632 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -247 485 | 269 069 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 727 964 | -272 988 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -90 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 411 | -29 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 58 003 | 80 602 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -187 782 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 119 770 | 99 357 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 049 | -30 334 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 | 5 953 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 71 | 73 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 108 808 | -112 733 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 633 | 3 000 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 174 444 | -29 131 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 145 477 | 174 608 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 319 921 | 145 477 |
Президент ОАО "ОТП Банк": Коровин А.А.
Главный бухгалтер ОАО "ОТП Банк": Карпов Д.И.
Страница была полезной?