Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2103
БИК
43002717
Почтовый адрес
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 129 547 | 93 806 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 480 896 | 436 061 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -204 545 | -155 942 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 71 533 | 68 760 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 683 | -3 373 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 496 | -6 754 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 909 | 14 519 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 7 387 | 9 649 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -217 465 | -218 233 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 13 989 | 50 881 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 124 578 | -7 193 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 749 | 31 940 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -194 543 | 28 808 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 306 075 | -156 378 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 274 058 | 99 006 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 201 | 12 608 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 24 152 | -28 869 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 295 211 | 1 161 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -5 261 | 922 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 952 | 3 609 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 254 125 | 86 613 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 660 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 18 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 828 | -8 706 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 683 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 805 | -8 688 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -832 | 1 304 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 230 488 | 79 229 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 367 616 | 288 387 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 598 104 | 367 616 |
Директор: Полунин И.А.
Главный бухгалтер: Меньшикова М.В.
Страница была полезной?