Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк Квота-банк
Регистрационный номер
2055
БИК
44583893
Почтовый адрес
109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 72, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -177 | -411 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 11 341 | 8 926 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 393 | -1 359 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 412 | 6 011 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -739 | -676 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 270 | -167 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 044 | -1 608 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 66 | 61 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -13 683 | -10 533 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 495 | -1 066 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -118 656 | 32 551 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 685 | 2 905 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -8 823 | -13 274 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -124 754 | 32 186 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 003 | -428 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 15 538 | 11 083 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 65 | 79 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -118 833 | 32 140 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -519 | -106 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 118 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -401 | -106 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 62 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 62 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -77 | 733 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -57 311 | 32 767 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 130 863 | 98 096 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 73 552 | 130 863 |
Заместитель Председателя Правления: Кужекин О.А.
Главный бухгалтер: Виноградова Н.Н.
Страница была полезной?