Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Русский ипотечный банк' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1968
БИК
44585526
Почтовый адрес
115035, Москва, улица Садовническая, дом 46, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 81 236 | -32 022 |
1.1.1 | Проценты полученные | 198 857 | 608 871 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -89 031 | -343 069 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 19 994 | 19 732 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 455 | -8 995 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -4 209 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -30 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 828 | -134 566 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 10 084 | 30 287 |
1.1.9 | Операционные расходы | -93 466 | -184 556 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -11 575 | -15 487 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 173 837 | -105 761 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 473 | 17 399 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -94 882 | 164 244 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 3 380 981 | 753 672 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 21 821 | 34 744 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -4 051 191 | 1 888 203 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 787 901 | -1 388 625 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 148 719 | -1 564 500 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -13 039 | -10 898 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 255 073 | -137 783 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 357 | -4 118 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 495 | 61 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 862 | -4 057 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 898 | 1 586 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 253 109 | -140 254 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 21 952 | 162 206 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 275 061 | 21 952 |
Председатель Правления: Кириленко С.А.
Главный бухгалтер: Филиппов В.И.
Страница была полезной?