Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Сберегательный и инвестиционный банк»
Регистрационный номер
1743
БИК
46577957
Почтовый адрес
Россия, 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 976 | 21 387 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 147 603 | 186 782 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -71 038 | -91 250 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 697 | 50 378 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 703 | -3 135 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 731 | -7 259 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 866 | 4 140 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 590 | 128 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -95 460 | -101 776 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 310 | -16 621 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 39 112 | 125 834 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 526 | 8 175 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 83 992 | 142 728 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 25 853 | 193 006 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 41 468 | 207 320 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 526 | -2 358 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -159 000 | 219 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -14 534 | -262 415 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 77 639 | -377 851 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -8 430 | -1 809 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 176 | 38 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 40 088 | 147 221 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -401 566 | -196 774 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 286 561 | 112 761 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 474 | -141 093 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 56 853 | 10 010 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -103 | -1 197 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 68 | 114 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -63 661 | -216 179 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 285 | 7 412 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -16 288 | -61 546 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 67 702 | 129 248 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 51 414 | 67 702 |
И.о. Председателя правления: Д.Г. Сычев
Главный бухгалтер: О.В. Зубова
Страница была полезной?