Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Приморский торговый коммерческий банк «МЕРКУРИЙ»
Регистрационный номер
142
БИК
40502713
Почтовый адрес
690003, г.Владивосток, ул. Станюковича, 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 408 | 18 766 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 30 607 | 26 718 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -816 | -584 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 26 313 | 24 059 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -423 | -522 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 252 | 6 391 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 918 | 661 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -46 909 | -33 666 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 534 | -4 291 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 37 692 | 11 040 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 250 | 1 737 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 3 246 | -5 897 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -110 798 | -45 996 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 879 | -59 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 161 521 | 44 060 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -17 550 | 17 005 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 644 | 190 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 48 100 | 29 806 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 908 | -978 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 | 41 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 882 | -937 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 20 500 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 20 500 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 58 | -184 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 55 776 | 28 685 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 148 771 | 120 086 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 204 547 | 148 771 |
Президент: Шевырёв В.В.
Главный бухгалтер: Сорокина Н.Н.
Страница была полезной?