Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
«Тихоокеанский коммерческий региональный банк внешней торговли» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1378
БИК
46401728
Почтовый адрес
РФ, 693007, г.Южно-Сахалинск, ул.Дзержинского, 40
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 368 | 14 678 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 119 076 | 71 899 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -44 480 | -24 034 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 615 | 46 871 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 832 | -2 138 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 250 | 15 584 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 635 | 6 068 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -127 529 | -90 287 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 367 | -9 285 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 492 044 | 121 468 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 560 | 3 624 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 39 537 | -83 202 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -163 906 | -229 274 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -45 750 | -8 347 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -619 | 619 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 618 449 | 391 855 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 56 970 | 38 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -6 077 | 8 193 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 511 412 | 136 146 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -123 | -159 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 376 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -135 574 | -14 188 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -75 321 | -14 347 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 472 | 901 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 437 556 | 122 700 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 219 615 | 96 915 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 657 171 | 219 615 |
Председатель Правления: Прокофьева А.П.
Главный бухгалтер: Иванова Н.И.
Страница была полезной?