Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Востокбизнесбанк»
Регистрационный номер
1342
БИК
40507711
Почтовый адрес
690088, г.Владивосток, ул. Военное Шоссе, 20а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 129 | 25 341 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 54 486 | 77 827 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -26 895 | -30 629 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 928 | 92 795 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 486 | -16 139 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 840 | 3 978 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 13 339 | 6 406 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -50 726 | -89 209 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 357 | -19 688 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -145 456 | -177 549 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 427 | 11 231 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 21 259 | -1 108 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 97 933 | 88 143 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 5 464 | 4 942 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 463 | -50 022 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -271 014 | -230 750 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 866 | 15 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -136 327 | -152 208 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | -3 094 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 83 | 2 497 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 125 | -597 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 016 | -236 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 137 218 | -153 041 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 311 381 | 464 422 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 174 163 | 311 381 |
И.о.Президента: Смирнова Н.М.
Главный бухгалтер: Лихошерстова Е.С.
Страница была полезной?