Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий банк
Регистрационный номер
1303
БИК
42202753
Почтовый адрес
606440, Область Нижегородская, Город Бор, Улица Интернациональная, 23
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 854 | 13 409 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 174 957 | 140 446 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -97 345 | 62 989 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 36 063 | 38 248 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 473 | 6 134 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 149 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 596 | -1 241 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 257 | 2 218 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -71 478 | 86 276 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 10 723 | 9 714 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 28 993 | -787 777 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 980 | 11 496 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 49 926 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 4 517 | 7 792 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -91 802 | -109 791 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -64 | -866 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -39 300 | 45 700 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 116 333 | -147 486 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 43 703 | -645 448 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -9 837 | 9 702 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 10 423 | -8 802 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 58 847 | -774 368 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -220 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 250 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 484 | -27 530 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 210 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 662 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 418 | -27 530 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -17 095 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 095 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -229 | 809 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 47 941 | -801 089 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 92 350 | 893 439 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 140 291 | 92 350 |
Председатель правления: Хватков Н.П.
Главный бухгалтер: Моисеева И.В.
Страница была полезной?