Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество ``Балтийский Банк``

Регистрационный номер

128

БИК

44552787

Почтовый адрес

107031, г. Москва, ул. Рождественка, д.17, корп. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 341 622	7 199 187
1.1.1	Проценты полученные	3 729 162	4 716 053
1.1.2	Проценты уплаченные	3 249 657	2 300 547
1.1.3	Комиссии полученные	711 759	774 803
1.1.4	Комиссии уплаченные	135 653	154 150
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	72 113	61 171
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	350 619	280 560
1.1.8	Прочие операционные доходы;	6 229 016	7 529 928
1.1.9	Операционные расходы	3 365 737	3 708 631
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	171 105	-96 379
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-5 440 928	6 869 990
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	327 513	-503 420
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	171 567	-2 558 996
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-141 121	2 261 239
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-10 346 456	1 584 658
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-3 254 693	1 582 180
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-4 000 000	4 000 000
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-15 544	10 776
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	11 543 181	925 817
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-62 742	-434 837
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	337 367	2 573
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 099 306	14 069 177
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 823 104	5 850 595
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	19 457	448 798
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-602 531	1 679 262
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 492	-477 546
2.7	Дивиденды полученные	2 172	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 240 710	7 501 109
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	46 716	116 056
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	188 120	21 686 342
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6 862 362	6 560 312
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	12 014 764	6 862 362

Президент: О.А. Шигаев

Главный бухгалтер: Е.Д. Бондаренко

Страница была полезной?