Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «КАМЧАТПРОМБАНК»
Регистрационный номер
1194
БИК
43002714
Почтовый адрес
683000, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Советская, 14.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 87 736 | 41 133 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 227 268 | 161 181 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -91 672 | -51 846 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 54 698 | 60 764 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 582 | -5 329 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 393 | 10 636 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 12 724 | 10 024 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -113 808 | -124 442 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -19 285 | -19 855 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -50 022 | -44 360 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 437 | 21 303 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 35 274 | 136 915 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -805 150 | -395 844 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 3 044 | -6 016 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -18 653 | 21 153 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 745 325 | 185 824 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 500 | -5 950 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 75 | -1 745 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 37 714 | -3 227 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 045 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 883 | -22 669 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 119 | 231 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 91 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 764 | -21 302 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -3 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -3 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 407 | 1 008 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 24 357 | -23 524 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 258 277 | 281 801 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 282 634 | 258 277 |
Президент: Чеконова Т.А.
Главный бухгалтер: Маринченко О.В.
Страница была полезной?