Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество 'Промышленный сберегательный банк'
Регистрационный номер
1043
БИК
44695151
Почтовый адрес
Моск.обл., г.Подольск, ул.Кирова, д.19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 86 653 | 198 093 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 695 580 | 606 884 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -402 604 | -280 562 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 267 954 | 304 364 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 096 | -29 960 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 429 | -9 760 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 418 | 33 503 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 91 044 | 124 539 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -501 666 | -481 769 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -61 548 | -69 146 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -152 467 | 131 227 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 598 | 59 278 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -254 799 | 180 111 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -194 190 | -28 298 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -356 144 | 36 068 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -8 524 | 29 845 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -112 664 | 110 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 32 914 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 773 754 | -246 068 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -10 032 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 784 | 323 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -65 814 | 329 320 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 046 | -17 515 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 514 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -62 375 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 3 789 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -139 717 | -171 693 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 104 022 | 276 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 20 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -112 116 | -184 609 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 115 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -16 883 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 115 000 | -16 883 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 258 | 8 225 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -70 188 | 136 053 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 727 913 | 591 860 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 657 725 | 727 913 |
Председатель Правления: Баранова В.Л.
Главный бухгалтер: Ковалева В.В.
Страница была полезной?