• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Банк 'Столичное Кредитное Товарищество' ( открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
435
БИК
44525186
Почтовый адрес
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 280 145 872 655
1.1.1 Проценты полученные 337 459 733 743
1.1.2 Проценты уплаченные -68 193 -231 419
1.1.3 Комиссии полученные 434 798 958 383
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 713 -10 156
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 138
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 553 2 556
1.1.8 Прочие операционные доходы; 4 529 9 009
1.1.9 Операционные расходы -166 788 -415 551
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -266 500 -174 048
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -292 067 -1 866 957
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 26 140 79 427
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 115 370 -78 009
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 1 370 039 3 026 851
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 36 748 -264 485
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -1 481 328 -573 724
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -340 619 -3 530 201
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -11 069 -387 651
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -7 348 -139 165
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -11 922 -994 302
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 30 69 166
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 575 -10 457
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 112 58 346
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 433 117 055
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 868 -1 044
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -13 487 -878 291
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 190 043 1 068 334
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 176 556 190 043

И.о. Председателя Правления: В.Ю. Вашкевич

Главный бухгалтер: Г.В. Баркова

Страница была полезной?