Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Северный морской путь' общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3368
БИК
44583503
Почтовый адрес
113035, г.Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 122 530 | 159 807 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 651 887 | 1 093 323 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -728 146 | -345 887 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 109 603 | 134 353 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 144 | -22 241 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -53 963 | -75 392 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 353 526 | 72 809 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 175 742 | 65 407 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 322 693 | -666 535 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -42 282 | -96 030 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 693 547 | -30 596 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 235 246 | -108 383 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 475 803 | 1 215 649 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 412 363 | -1 250 528 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 426 305 | -5 992 785 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -231 311 | -311 208 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 760 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -85 690 | 1 186 863 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 5 782 529 | 2 328 279 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -3 331 825 | 2 784 182 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 26 459 | 117 334 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 816 077 | 129 211 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -384 853 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -156 769 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 813 | 300 001 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 990 | 647 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -320 050 | 143 879 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 500 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 326 728 | -29 738 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 2 322 755 | 243 352 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 901 312 | 657 960 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 224 067 | 901 312 |
Заместитель Председателя Правления: Светлов Д.В.
Главный бухгалтер: Маньшина Т.В.
Страница была полезной?