Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк развития (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3364
БИК
44583560
Почтовый адрес
117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 271 | 710 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 60 514 | 47 159 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 459 | -4 452 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 857 | 14 986 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 581 | -361 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -61 | 75 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 500 | 1 111 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 058 | 1 693 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -62 965 | -55 308 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 592 | -4 193 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 301 415 | 165 343 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 256 | -2 500 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 61 | 9 889 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -5 940 | -1 194 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -86 767 | -218 759 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 568 | 1 356 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -35 000 | 35 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 419 124 | 347 805 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -92 | -6 715 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 205 | 461 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 305 686 | 166 053 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 524 | -1 446 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 104 | 25 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 420 | -1 421 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -575 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -575 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 | -80 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 302 661 | 164 552 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 277 247 | 112 695 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 579 908 | 277 247 |
Заместитель Председателя Правления: Миколае М.В.
Главный бухгалтер: Артанова Е.Н.
Страница была полезной?