Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью 'Барклайс Банк'

Регистрационный номер

2998

БИК

44585460

Почтовый адрес

107078 г.Москва, ул.Каланчевская, д.29, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	627 883	0
1.1.1	Проценты полученные	2 590 340	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-822 958	0
1.1.3	Комиссии полученные	1 165 186	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-334 130	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	19	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	31 458	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	2 384 510	0
1.1.9	Операционные расходы	-4 156 408	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-230 134	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 761 916	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	523 588	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 354 435	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	1 027 804	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-472 450	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-2 404 262	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	2 000 000	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	2 460 773	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-3 070 570	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-3 015 835	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-165 399	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 134 033	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-500 080	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 454 476	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-291 901	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 306	0
2.7	Дивиденды полученные	1 972	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 666 773	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-465 911	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	66 829	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3 982 043	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	4 048 872	0

Первый Зам. Председателя Правления: О.А.Сафонов

Зам.Главного бухгалтера: Е.Н.Ковалева

Страница была полезной?