• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Кредитный Агропромбанк (ООО)
Регистрационный номер
2880
БИК
44552710
Почтовый адрес
140083,Московская область,г.Лыткарино,мкр-н 5,кв-л 2,д.13

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 011 299 217 611
1.1.1 Проценты полученные 2 726 044 1 975 799
1.1.2 Проценты уплаченные -1 036 915 -1 073 966
1.1.3 Комиссии полученные 861 462 822 863
1.1.4 Комиссии уплаченные -38 095 -23 673
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 404 245 -119 875
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 57 099 11 454
1.1.8 Прочие операционные доходы; 73 489 152 897
1.1.9 Операционные расходы -1 728 816 -1 378 806
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -307 214 -149 082
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 732 432 87 840
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 211 399 -3 275
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 492 334 -315 015
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -334 260 -38 126
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 115 458 -2 028 761
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -1 042 734 60 376
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 2 000 000 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -29 660 -9 745
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 5 490 120 4 104 833
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -1 175 559 -1 689 452
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 5 334 7 005
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 743 731 305 451
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -179 140 -990 641
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 057 207 1 202 181
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -315 011 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -450 534 -31 908
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 16 467 344
2.7 Дивиденды полученные 218 335
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 129 207 180 311
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -365 784 3 602
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 6 507 154 489 364
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 438 375 1 949 011
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 8 945 529 2 438 375

Первый Заместитель Председателя Правления: Иванова С.С.

Заместитель Главного бухгалтера: Петухова Е.Г.

Страница была полезной?