Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИАСТРУМ БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771
БИК
44585184
Почтовый адрес
127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 221 693 | 0 |
1.1.1 | Проценты полученные | 5 724 755 | 0 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | 3 805 026 | 0 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 2 055 637 | 0 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | 135 361 | 0 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 330 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 725 672 | 0 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 231 947 | 0 |
1.1.9 | Операционные расходы | 4 242 671 | 0 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 337 590 | 0 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -773 018 | 0 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 776 026 | 0 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 328 024 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -4 855 353 | 0 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 3 316 733 | 0 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 399 793 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 500 000 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -38 038 | 0 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -2 648 778 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -3 115 324 | 0 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -436 101 | 0 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -551 325 | 0 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 205 000 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 100 134 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 319 | 0 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 111 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 1 287 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 302 213 | 0 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 350 205 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 350 205 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 93 347 | 0 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 194 440 | 0 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 257 002 | 0 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 451 442 | 0 |
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
Главный бухгалтер: Бормашова Лидия Михайловна
Страница была полезной?