• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИАСТРУМ БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771
БИК
44585184
Почтовый адрес
127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 221 693 0
1.1.1 Проценты полученные 5 724 755 0
1.1.2 Проценты уплаченные 3 805 026 0
1.1.3 Комиссии полученные 2 055 637 0
1.1.4 Комиссии уплаченные 135 361 0
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 4 330 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 725 672 0
1.1.8 Прочие операционные доходы; 231 947 0
1.1.9 Операционные расходы 4 242 671 0
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 337 590 0
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -773 018 0
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 776 026 0
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 328 024 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -4 855 353 0
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 3 316 733 0
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 1 399 793 0
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 4 500 000 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -38 038 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -2 648 778 0
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -3 115 324 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -436 101 0
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -551 325 0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 205 000 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 100 134 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -22 319 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 18 111 0
2.7 Дивиденды полученные 1 287 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 302 213 0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 350 205 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 350 205 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 93 347 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 1 194 440 0
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 257 002 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 6 451 442 0

Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович

Главный бухгалтер: Бормашова Лидия Михайловна

Страница была полезной?